苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司关于继续开展票据池业务的公告金沙娱樂城下载

  本公告内容不存在任何虚假记载0uu、误导性陈述或者重大遗漏02,并对其内容的真实性\u、准确性和完整性承担个别及连带责任80。

  苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称6u0“公司0\\00u”)于2019年9月20日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于开展票据池业务的议案》u00000,鉴于前期决策的开展票据池业务的事项即将到期0u\0,综合公司使用票据池结算的情况000,拟继续开展票据池业务\000。并同意公司及控股子公司共享不超过人民币5000万元的票据池额度\u0,票据池业务的开展期限为自董事会审议通过后的12个月内020\,在授权期限内\uu,额度滚动使用u00\。现将相关事宜公告如下050240:

  票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的承兑汇票进行统一管理u050、统筹使用的需求0\0u00,向企业提供的集票据托管和托收8\0、金沙娱樂城下载票据质押池融资u0u80、票据贴现52u7、票据代理查询\002、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务700。

  拟开展票据池业务的合作为国内资信较好的商业银行000\,具体合作银行由董事会授权公司财务总监根据公司与商业银行的合作关系70\,商业银行票据池服务能力等综合因素选择u0。

  上述票据池业务的开展期限为自董事会审议通过00uu0\,相关协议签订之日起12个月u50\02。

  公司及控股子公司共享不超过人民币5000万元的票据池额度\05\8,金沙娱樂城官网上述额度可滚动使用0280。具体每笔发生额由董事会授权公司财务总监根据公司和控股子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定0uu00,财务总监对期间执行情况向董事会定期汇报00u05\。

  在风险可控的前提下000u\,公司及控股子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押5\022、一般质押26\0、存单质押uu0、票据质押\\0、保证金质押等多种担保方式0u20。具体每笔担保形式及金额由董事会授权财务总监根据公司和控股子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定02000,财务总监对期间执行情况向董事会定期汇报200000。

  17uu20、公司开展票据池业务\02000,通过将票据存入协议银行20005,由银行进行集中管理0\,代为保管60\u0u、托收\4uu00,可以减少公司对各类银行承兑汇票的管理成本00\;

  2\0、公司可以利用票据池尚未到期的存量银行承兑汇票作质押开具不超过质押金额的银行承兑汇票06,用于支付供应商货款等经营发生的款项02,有利于减少货币资金占用00,提高流动资产的使用效率u7052,实现股东权益的最大化005;

  30\、开展票据池业务0\8u04,可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理2u,减少公司资金占用\50500,优化财务结构\5\\,提高资金利用率00。

  公司开展票据池业务20,需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户0\776,作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户\\\2\u。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据银行承兑汇票的保证金账户0\,对公司资金的流动性有一定影响0020\。

  风险控制措施\\u:公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响\\u,资金流动性风险可控\u8u60。

  公司以进入票据池的票据作质押7\,向合作银行申请开具银行承兑汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项20\850,随着质押票据的到期00u00,办理托收解付u000,若票据到期不能正常托收0u0u,所质押担保的票据额度不足00\04,导致合作银行要求公司追加担保\\\052。

  风险控制措施00002:公司与合作银行开展票据池业务后00,公司将安排专人与合作银行对接040,建立票据池台账\\、跟踪管理02u2\4,及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池\0\,保证入池的票据的安全和流动性0uu5。

  1\\002、公司董事会审议通过票据池业务的相关议案\u,并授权财务总监具体实施00,公司财务总监定期向董事会汇报实施情况u\20。

  公司开展票据池业务0\\u0\,可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理0u0,减少公司资金占用22u00,优化财务结构00,提高资金利用率00u000。

  公司开展票据池业务符合相关法律25\00、法规以及公司章程等相关规定uu00,决策程序合法合规007u,不存在损害公司以及股东利益的情况0\u\u,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响04。

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